هناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار والتداول التي يمكنك استخدامها عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، بدءًا من HODLing إلى التداول اليومي، إذا كان هدفك هو تحقيق ربح فإن شيئًا واحدًا فقط مهم وهو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، ولكن عملية تحديد متى ستأتي القيعان والارتفاعات أمر صعب للغاية والقيام بذلك بأي درجة من اليقين أمر مستحيل، فلا يمكن لأحد التنبؤ حقًا بالمستقبل.
ولكن هناك طرقًا معينة لتحليل السوق للاستخدام في سوق تداول العملات الرقمية والمستثمرون عادةً في عمليات اتخاذ القرار لمنحهم فكرة أفضل عن وقت الدخول والخروج من مراكزهم (بمعنى آخر الشراء والبيع)، وأكثر هذين الطرق شيوعًا هما التحليل الفني والتحليل الأساسي، فعندما يتم استخدامهما بالطريقة الصحيحة يمكنهما مساعدتك في إجراء تداولات مدروسة بشكل أفضل.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني مبني على فرضية أن التاريخ يعيد نفسه، إنه يركز بشكل أساسي على بيانات السوق التاريخية مثل حجم التداول واتجاهات التسعير السابقة، بدلاً من ما تفعله العملة أو المشروع في الواقع، يتم استخدام تحليل هذه البيانات لبناء صورة أوضح لمعنويات السوق من خلال تحديد أنماط السلوكيات المتكررة.
يمكن أن يساعدك هذا بعد ذلك في عمل تنبؤات محسوبة حول متى سيكون السوق هبوطيًا (يتجه لأسفل) أو صعوديًا (يتجه لأعلى)، يجب أن تسمح لك هذه التوقعات من الناحية النظرية بالشراء عندما يكون سعر السوق منخفضًا والبيع عندما يكون مرتفعًا من أجل تحقيق ربح.
تفترض طريقة التحليل هذه بشكل أساسي أن تحركات الأسعار ليست عشوائية وأن الأنماط السابقة ستستمر في المستقبل، على الرغم من أن أي عدد من العوامل يمكن أن يكون قد أثر على سعر العملة للتحرك في اتجاه معين، إلا أنك في التحليل الفني تنظر فقط إلى العرض والطلب وسعر العملة المعدنية.
إذا كان السوق صعوديًا لفترة طويلة من الوقت فإن الطلب سيقلل من المعروض من العملات المعدنة للبيع وسيزداد السعر، مع ارتفاع السعر يمكنك أن تتوقع أن يصبح هبوطيًا في مرحلة ما حيث يحاول الناس الاستفادة من بيع عملاتهم المعدنية، أثناء البيع يبدأ العرض في تفوق الطلب مما يؤدي إلى انخفاض السعر، وتستمر الدورة.
ما هو التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي هو نهج “الصورة الأكبر” من التحليل الفني، فهو يقوم بإجراء تقييم شامل للقيمة الجوهرية للأصل مع مراعاة أكبر عدد ممكن من العوامل النوعية والكمية، إذا حكمت على أن القيمة الجوهرية أقل من سعرها الحالي في السوق فيمكنك التداول وفقًا لذلك، ومن الناحية النظرية، يمكنك تحقيق ربح، بالمثل إذا كنت تعتقد أن الأصل مبالغ فيه يمكنك في الواقع التداول لتحقيق ربح عندما تنخفض الأصول في السعر، يُعرف هذا باسم “البيع على المكشوف”.
لا يقتصر التحليل الأساسي على العملات المشفرة، إنه شائع لجميع أنواع التداول، ومع ذلك، فإنه يتطلب نهجًا مختلفًا، فالعملات المشفرة ليست شركات ليست لديها بيانات مالية عامة، وهذا يجعل من الصعب على المتداولين اشتقاق تقييم دقيق للبيتكوين من التدفقات النقدية المستقبلية بالطريقة التي يمكنك بها للأصول الأخرى.
تعتمد صلاحية العملة المشفرة على عوامل أخرى لقياس إمكاناتها والقوة الحالية للمجتمع في الشبكة، هناك آفاق مستقبلية وميزات فريدة يجب مراعاتها، باستخدام البيتكوين قد تسأل عما إذا كانت ستعمل كوسيلة للتبادل وما الذي يميزها عن المال، على سبيل المثال: إجمالي المعروض من البيتكوين ثابت عند 21 مليون وحدة لذلك فهو في فئة فريدة خاصة به بين العملات، على عكس العملة الورقية التي يمكن للبنك المركزي طباعتها حسب الرغبة، تمتلك البيتكوين حجم إمداد إجمالي ثابت ويمكن التنبؤ بها.
أنت تنظر أيضًا إلى أشياء مثل حجم المعاملات ونشاط المستخدم لقياس طلب المستهلك، بالإضافة إلى اعتماد البيع بالتجزئة، حققت البيتكوين تقدمًا بطيئًا ولكن ثابتًا نحو التبني الجماعي كوسيلة للتبادل، اليوم تم اعتماده كطريقة دفع من قبل عشرات الآلاف من الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، في التحليل الأساسي قد يساعدك هذا على فهم ما إذا كان يؤدي وظيفته المقصودة كما رأيتها.
أخيرًا، يمكن للأحداث الاقتصادية العالمية أن تمارس تأثيرًا قويًا على أسعار العملات المشفرة، من المهم دمج هذه التحولات الاقتصادية عند استخدام التحليل الأساسي في استراتيجية التداول، يتضمن هذا كلاً من الأحداث المجدولة وغير المجدولة، إن حدثًا مهمًا مرتبطًا بالعملات المشفرة يحظى بتغطية إعلامية كبيرة مثل النصف على سبيل المثال يكون له تأثير واضح على معدل العرض المستقبلي للعملة.
بعض الإشارات التي يمكننا البحث عنها لفهم كيفية تحرك السوق ككل:
1 .رسملة السوق: وهي القيمة السوقية للسوق وهي تساوي سعر العملة مضروبًا في العدد الإجمالي للعملات المميزة المتداولة، تُظهر الزيادة في القيمة السوقية أن السوق متحمس بشأن النظام الإيكولوجي وهناك تدفق صاف لرأس المال إلى صناعة العملات المشفرة.
- حجم التداولات: وهو يصف العدد الإجمالي للعملات أو الرموز المميزة التي تم تداولها خلال فترة زمنية، مثل الأوراق المالية عادة ما يكون حجم تداول العملة المعدنية أكبر عندما يتغير سعرها بشكل كبير خلال فترات التقلب الشديد، عادةً ما تزيد الأخبار الإيجابية أو السلبية المتعلقة بالحالة الحالية أو الخطط المستقبلية للمشروع من حجم تداول الرمز المميز.
3 .القيمة الإجمالية المغلقة: تُعرف القيمة الإجمالية للأصول المشفرة الموضوعة في بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) لتشغيل البروتوكول بالقيمة الإجمالية المغلقة لهذا المشروع، تسمح معظم بروتوكولات DeFi للمستخدمين “بغلق” أصولهم داخل نظامهم لكسب فائدة على ممتلكاتهم أو دفعاتهم كمكافآت، يعتبر TVL مقياس يشير إلى مستوى اعتماد مشروع DeFi، لقد أصبح مقياسًا مهمًا لتقييم اهتمام التجزئة والمؤسسات بمشاريع DeFi.
4 .المناقشات الاجتماعية والمشاعر: يناقش الأشخاص كل شيء بدءًا من التطورات القادمة للمشروع وحتى التواصل مع المجتمع ومؤخرًا إعلان الإفلاس على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل reddit و twitter، أثناء تصفح التغريدات الفردية حول مشروع معين، هناك نقاط بيانات معينة مفيدة جدًا مثل العدد الإجمالي للمتابعين على تويتر ونبرة المناقشات حول للمشروع وحتى تحليل المشاعر حول كيف يشعر المجتمع تجاهه.
5 .عرض قيمة الرموز والنظام البيئي: لم نرَ بعد كيف ستتطور العملات المشفرة واللامركزية بعد 20 عامًا من الآن، تتمثل إحدى المهام المفيدة لفهم اتجاهات السوق وتحليلها في إلقاء نظرة فعلية على المشاريع ومعرفة ما يقومون ببنائه والفريق الذي يقف وراء المشروع.
